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农银中证500指数净值下跌1.68% 请保持关注

 

金融基金9月26日讯——中国农业银行会理500指数证券投资基金(以下简称:中国农业银行500指数,代码66011)发布最新净值,下跌1.68%。基金单位净值为1.3014元,累计净值为1.3014元。

农行会理中国证券500指数证券投资基金成立于2011年11月29日。其业绩比较基准是“中国证券小盘股500指数(上海)*95.00%银行活期存款*5.00%”。该基金自成立以来上涨了30.36%,今年以来上涨了20.95%,1月份上涨了3.80%,近几年上涨了6.38%,近三年上涨了-20.14%。在过去一年里,该基金被列为同一类别(565/645),自成立以来,该基金被列为同一类别(209/792)。

根据金融基金固定投资排名数据,基金去年固定投资收入为6.73%,基金近两年固定投资收入为-2.67%,基金近三年固定投资收入为-8.01%,基金近五年固定投资收入为-13.15%。(点击此处查看固定投资排名)

基金经理是宋永安,他从2014年2月10日开始管理该基金,任期内收益为20.93%。

根据最新的定期报告,该基金的前十大主要股票是四维图信(0.63%)、顺信农业(0.60%)、中聚高科技(0.59%)、正邦科技(0.49%)、紫光国威(0.46%)、威宁健康(0.46%)、生物股份(0.45%)、中国长城(0.45%)。辽宁成达(持股0.44%)和2345(持股0.44%)占基金总资产的5.01%,整体持股集中度较低。

在最近一个报告期的上一个报告期内,该基金的前十大主要股票是顺信农业(0.57%)、泰格医药(0.55%)、生物股(0.49%)、中聚高科技(0.48%)、广联达(0.48%)、托木森北健(0.48%)、金科股(0.46%)、紫光国威(0.45%)、2345(持股比例0.45%)、长城(持股比例0.44%)、总持股比例4.85%

报告期内基金投资策略及运营分析

在本报告所述期间,根据指数投资流程和定量分析,开展了基金的日常业务。报告期内,基金日平均跟踪误差为0.0296%,日平均偏差为0.0180%。报告期内,基金跟踪误差的来源主要由以下因素造成:1)法律法规对禁止基金投资的目标指数中股票的影响;2)购买和赎回的影响;(三)暂停成份股交易;4)替代股票的影响。

截至报告期末,基金份额净值为1.2664元;报告期内,基金份额净增长率为17.70%,业绩比较基准收益率为17.87%。

经理人对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

作为投资中国证券500指数的被动指数产品,我们将坚持被动指数投资的理念,运用定量分析技术,降低各种因素对基金跟踪误差的影响,将基金跟踪误差控制在较低水平,从而为投资者提供标准化的指数投资工具。

报告期内经理对基金估值程序及其他事项的说明

根据财政部2006年2月15日发布的《企业会计准则》、中国证券业协会2007年5月15日发布的《证券投资基金会计业务指引》、中国证券监督管理委员会发布的《关于证券投资基金实施《企业会计准则》衔接问题的通知》(证监会会计字2007年[第15号), 《中国证券监督管理委员会证券投资基金估值业务指引》(证监会公告[2017年第13号)等文件,公司制定了证券投资基金估值政策和程序,成立了估值委员会。

公司参与基金估值的机构和人员的职责:公司估值委员会负责制定和解释公司的估值政策和程序,并定期对估值政策和程序进行评估。在影响估值政策和程序有效性和适用性的情况下,当公司证券投资基金采用新的投资策略或投资新品种时,估值委员会应对现有估值政策和程序的适用性进行评估,必要时及时修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招股说明书》等文件中的估值协议以及公司的估值政策和程序进行日常估值。根据市场环境的变化,基金经理将书面提示公司风险控制部门和运营部门衡量投资品种的潜在估值调整对基金净资产价值的影响程度。风险控制部向运营部提交计算结果,运营部根据计算结果对估价调整进行试算,并根据估价政策决定是否向估价委员会提出新的估价方法。公司监督审计部门对上述过程进行监督,并根据法律法规进行披露。

上述参与估值过程的各方均为公司各部门人员,均具备基金从业资格,具有丰富的基金从业经验和相关专业能力,且双方无重大利益冲突。基金管理人的代表作为公司估值委员会的成员,可以提议衡量某一投资品种的估值调整影响,并有权对相关提议进行表决。基金经理有影响特定证券估值的利益要求,但公司的制度和组织结构限制了他们的影响程度。例如,当估价委员会投票时,它只有一票,并遵守少数服从多数的原则。

本公司尚未签订与估价相关的定价服务合同。

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作者:匿名

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